中歐可轉(zhuǎn)債債券A（004993）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐可轉(zhuǎn)債債券A（004993）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款108359351.64元，結(jié)算備付金10462586元，存出保證金203710.72元，交易性金融資產(chǎn)3519833384元，其中股票投資426894669.03元，債券投資3092938714.97元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息10310749.92元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款113779294.41元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)3762949076.69元。

　　中歐可轉(zhuǎn)債債券A（004993）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款300000000元，應(yīng)付證券清算款76476763.72元，應(yīng)付贖回款4864971.49元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2448906.24元，應(yīng)付托管費(fèi)489781.23元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)453734.76元，應(yīng)付交易費(fèi)用249258.82元，應(yīng)交稅費(fèi)24318.17元，應(yīng)付利息29245.54元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債195927.4元，負(fù)債合計(jì)385232907.37元。實(shí)收基金2732689678.4元，未分配利潤645026490.92元，所有者權(quán)益合計(jì)3377716169.32元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3762949076.69元。

　　基本信息：中歐可轉(zhuǎn)債債券A基金代碼004993，基金全稱中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金，基金簡稱中歐可轉(zhuǎn)債債券A，成立日期2017年11月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模16.9億元，基金總份額13.542億份，上市流通份額13.542億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理華李成，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

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